---
title: "فواتير المورّدين"
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.beelocity.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# فواتير المورّدين

**فاتورة المورّد** — أي الدَّين الذي يقيَّد في الذمم الدائنة — تسجّل الفاتورة التي يرسلها مورّدك مطالباً بثمن بضاعة سلّمها على [أمر شراء](./purchase-orders.html). وهي الشقّ المالي من الأمر: الشقّ المادي هو [سند الاستلام](./goods-receipts.html)، وتغلق الفاتورة الدائرة إذ تسجّل ما يطالب به المورّد فعلاً، وتتحقّق منه في ضوء ما طلبته وما وصلك، وتتتبّع ما بقي في ذمّتك حتى تسدّده الخزينة.

تحمل كل فاتورة رقمين: **رقم الفاتورة** الداخلي الذي تعطيه مؤسستك (سلسلة SIN، مثل SIN-2026-000001) و**مرجع المورّد** — الرقم المطبوع على وثيقة المورّد نفسها. احتفظ بالاثنين ليمكن تتبّع أوراق الطرفين.

## المفاهيم الأساسية

- **فاتورة المورّد** — ما تدين به مؤسستك لمورّد، مرتبطة دائماً بأمر شراء واحد ومحرّرة بعملة ذلك الأمر.
- **المطابقة الثلاثية** — خطوة التحقّق قبل اعتماد الفاتورة: يُقارَن ما **فوتره** المورّد، سطراً بسطر، بما **طلبته** (أمر الشراء) وبما **استلمته** فعلاً (سندات الاستلام المكتملة)، ويُقارَن السعر المفوتَر بالسعر المتّفق عليه في الأمر.
- **نسبة التسامح** — الانحراف المسموح به، بالنسبة المئوية، ويُطبَّق على كل فحوص المطابقة. تختارها في كل مرّة تشغّل فيها المطابقة؛ والصفر يفرض تطابقاً تامّاً.
- **المبلغ المتبقي** — ما لا يزال في الذمّة: المجموع ناقص المبلغ المدفوع. ويتناقص تلقائياً كلّما سدّدت [دفعات الخزينة](../treasury/receipts-and-payments.html) الفاتورة — ولا يُعدَّل يدوياً أبداً.

## إنشاء فاتورة من أمر شراء

أيسر طريق هو من الأمر نفسه:

1. افتح [أمر شراء](./purchase-orders.html) مؤكَّداً وانقر **إنشاء فاتورة** في ترويسته. يظهر الإجراء بعد أن يصير الأمر **مؤكداً** (أو جزئياً أو مكتملاً أو مقفلاً) — فقبل ذلك لا شيء يُفوتر عليه.
2. أكّد رقم الفاتورة المقترح أو غيّره — واتركه فارغاً ليُرقَّم تلقائياً من سلسلة SIN.
3. تُنشأ مسودة فاتورة بسطر لكل سطر من الأمر، مملوءة مسبقاً بـ**الكمية المستلمة غير المفوترة بعد** من كل سطر، بالسعر المتّفق عليه في الأمر. ويُضبط تاريخ الاستحقاق افتراضياً بعد 30 يوماً من تاريخ الفاتورة. وتصل إلى الفاتورة جاهزاً لمواءمتها مع وثيقة المورّد.

ويجب أن يحمل الأمر عملة — فرصيد الفاتورة يُتتبَّع بها. فإن لم تكن للأمر عملة، اضبطها على الأمر أولاً (ويخبرك إجراء إنشاء الفاتورة بذلك).

ويمكنك أيضاً أن تبدأ من الصفر: انتقل إلى **المشتريات > فواتير المورّدين** وانقر **إضافة**. اختر أمر الشراء — فيُملأ المورّد والعملة منه تلقائياً — ثم أدخل التواريخ والمبالغ ومرجع المورّد واحفظ. تُحفظ الفاتورة في حالة **مسودة**، وسطورها تقف إلى جانب بياناتها في الصفحة التي تصل إليها.

## تعديل السطور

ما دامت الفاتورة في حالة **مسودة**، فالسطور الواقفة إلى جانب بياناتها هي حيث تسجّل ما يطالب به المورّد، ولا تبويب تفتحه:

- **سطر أمر الشراء** — أيّ سطر من الأمر يسدّده هذا المبلغ. يعرض عنوان الخيار الهامش المتاح للفوترة، مثل «إسمنت 42,5 — مفوتَر 0 من 100 مطلوبة (80 مستلمة)»: أي أنّ الفواتير السابقة طالبت بـ 0، وأنّ المطلوب 100، وأنّ الواصل فعلاً 80. واختياره يملأ البيان والوحدة وسعر الوحدة المتّفق عليه.
- **الكمية** — الكمية التي فوترها المورّد على هذا السطر. ويجب أن تكون أكبر من صفر.
- **سعر الوحدة** — السعر الذي طالب به المورّد للوحدة. ويُملأ مسبقاً بالسعر المتّفق عليه في الأمر.
- **المبلغ** — الكمية في سعر الوحدة، ويُحتسب تلقائياً عند حفظ السطر.

والفاتورة المنشأة من أمر الشراء تصل بمجاميع ترويسة تتّفق مع سطورها. فإن غيّرت السطور بيدك، واءم قسم **البيانات المالية** في الترويسة معها قبل تشغيل المطابقة.

وتُقفَل السطور بمجرّد نجاح المطابقة — وتمرّ التصحيحات عندئذ عبر **تسجيل نزاع ثم إعادة الفتح**، وهو ما يعيد الفاتورة إلى مسودة.

## تشغيل المطابقة الثلاثية

انقر **تشغيل المطابقة** على فاتورة مسودة. يسألك مربّع حوار صغير عن **نسبة التسامح** — الانحراف المسموح به بالنسبة المئوية — ثم تفحص المطابقة كل سطر:

- **المفوتَر مقابل المطلوب** — لا يجوز أن تطالب الفاتورة بأكثر من كمية سطر الأمر.
- **المفوتَر مقابل المستلم** — لا يجوز أن تطالب الفاتورة بأكثر ممّا سلّمته سندات الاستلام المكتملة فعلاً (منقوصاً منه ما أُرجع على [مرتجع مشتريات](./supplier-returns.html)). فأنت لا تدفع أبداً ثمن بضاعة لم تصل.
- **الفوترة التراكمية** — لا يجوز أن يتجاوز مجموع هذه الفاتورة وكل فاتورة مطابَقة سابقة على السطر نفسه الكميةَ المطلوبة، حتى لا يفوتر مورّد أمراً بأكثر ممّا فيه عبر عدّة فواتير.
- **السعر** — لا يجوز أن ينحرف السعر المفوتَر على أيّ سطر عن السعر المتّفق عليه في الأمر بأكثر من نسبة التسامح.

**نجاح الفحوص كلّها** ← تصير الفاتورة **مُطابَقة**، وتُسجَّل الكميات المفوترة على سطور أمر الشراء (عدّاد *المفوترة* الذي تراه على سطور الأمر نفسها).

**فشل أيّ فحص** ← لا يُسجَّل شيء، ويسرد **جدول نتائج المطابقة** كل إشكال: السطر، والكميات الثلاث المقارَنة (المفوترة والمطلوبة والمستلمة)، وما طالبت به الفواتير السابقة، والسعر المفوتَر في مقابل السعر المتّفق عليه، والسبب. صحّح الفاتورة (أو ناقش المورّد فيها)، ثم شغّل المطابقة من جديد.

### استعمال نسبة التسامح

عند **0%** يجب أن تكون المطابقة تامّة. يفوتر مورّد 10,40 دج للوحدة حيث اتّفق الأمر على 10,00 دج — أي انحراف سعر بنسبة 4%، فتفشل المطابقة عند 0% وتنجح عند 5%. استعمل نسبة صغيرة للتقريب المشروع أو للتعديلات الطفيفة، وأبقها عند الصفر حين تريد التحقّق من كل سنتيم.

## الطريق الذي تقطعه الفاتورة

في أسفل صفحة الفاتورة يمتدّ طريقها: **مسودة ← مُطابَق ← معتمد ← مدفوع**. الخطوة التي هي عليها ممتلئة، والخطوات التي قطعتها معلَّمة؛ ومرّر المؤشّر على واحدة تخبرك متى بُلغت وبيد من.

ولا تكون خطوة من هذه الخطوات زرّاً أبداً، لأنّ أيّاً منها ليست لك مباشرة: **مُطابَق** تكتبها المطابقة، و**معتمد** يكتبها الاعتماد، و**مدفوع جزئياً** و**مدفوع** تكتبهما الخزينة كلّما خرج المال. أمّا ما تطلبه أنت فتطلبه من قائمة **إجراءات أخرى** — تشغيل المطابقة، والاعتماد، والإرسال للاعتماد — أو من **الخريطة** التي تُفتح بالنقر على الخطوة الحالية. ترسم الخريطة كل الحالات وسهماً لكل انتقال، وتسم بـ**تلقائي** ما يضعه بيلوسيتي بنفسه، ومنها يُختار **تسجيل نزاع** و**إلغاء الفاتورة** وإعادة الفتح مسودةً. و**في انتظار الاعتماد** يتفرّع عن «مُطابَق» ولا يقف على الطريق، لأنّ الفاتورة التي لا يوجّهها مسار تتجاوز تلك الخطوة أصلاً.

## الاعتماد

يجب اعتماد الفاتورة **المطابَقة** قبل أن تُدفع:

- **لا مسار اعتماد** يوجّه فواتير المورّدين في مؤسستك ← انقر **اعتماد** فتنتقل الفاتورة مباشرة إلى **معتمد**.
- **مسار يوجّه فواتير المورّدين** ← يُرفض الاعتماد المباشر برسالة واضحة. استعمل **إرسال للاعتماد** بدلاً منه: تنتقل الفاتورة إلى **في انتظار الاعتماد**، وتُقفَل حقولها المالية، ويُتَّخذ القرار في صندوق وارد الاعتمادات. فالمعتمَدة تصير مستحقّة الدفع، والمرفوضة تعود إلى مطابَقة.

## سداد الفاتورة — في الخزينة

صفحة الفاتورة لا تسجّل مالاً أبداً. فالفاتورة المعتمدة تُسدَّد في [الخزينة](../treasury/receipts-and-payments.html):

1. سجّل **دفعة صادرة** إلى المورّد.
2. **خصّصها** على الفاتورة المعتمدة (أو دع التخصيص التلقائي يمشي على فواتير المورّد المفتوحة، الأقدم استحقاقاً أولاً).
3. وعند تأكيد الدفعة يرتفع **المبلغ المدفوع** في الفاتورة وينخفض **المبلغ المتبقي** تلقائياً — فتنتقل الفاتورة إلى **مدفوع جزئياً**، ثم إلى **مدفوع** حين يبلغ الرصيد صفراً.

**مثال بالدينار.** مجموع الفاتورة SIN-2026-000012 هو 100.000,00 دج. دفعة مؤكَّدة قدرها 60.000,00 دج تنقلها إلى مدفوع جزئياً (والمتبقي 40.000,00 دج)؛ ودفعة ثانية قدرها 40.000,00 دج تقفلها على مدفوع. ويُرفض تخصيص أكثر من الرصيد القائم، ولا تقبل الفاتورة المدفوعة تخصيصاً بعد ذلك.

كما تغذّي الفواتير المعتمدة والمدفوعة جزئياً **توقعات التدفق النقدي** في الخزينة بوصفها مدفوعات منتظرة في تواريخ استحقاقها.

وليست الدفعات وحدها ما ينقص الفاتورة: [إشعار مدين على المورّد](./supplier-debit-notes.html) صادر — رُفع بعد مرتجع أرسلته أو بعد خطأ في الفوترة — يُخصم من المبلغ المتبقي للفاتورة بالطريقة نفسها، في حدود رصيدها القائم. وتُسرد الإشعارات المخصومة من الفاتورة في تبويب **الإشعارات المدينة** فيها.

## النزاعات والتصحيحات

وتُختار الثلاثة من الخريطة، ويسألك كلٌّ منها أن تؤكّد ما هو مقبل عليه.

- **تسجيل نزاع** — الفاتورة المطابَقة أو المعتمدة التي لا توافق عليها يمكن أن تُجعل **محل نزاع** (ما دام لم يُدفع منها شيء). والفاتورة محل النزاع لا تُدفع.
- **إعادة الفتح مسودةً** — الفاتورة محل النزاع يمكن إعادتها إلى **مسودة** للتصحيح. وتُسترجَع الكميات المفوترة التي سجّلتها مطابقتها على أمر الشراء، فلا يتضاعف الحساب عند التعديل وإعادة المطابقة.
- **إلغاء الفاتورة** — الفاتورة المسودة أو المطابَقة أو محل النزاع يمكن **إلغاؤها** ما دام لم يُدفع منها شيء ولا يستهدفها تخصيص دفعة. وإلغاء فاتورة مطابَقة يعكس أيضاً كمياتها المفوترة المسجَّلة.

## العثور على فاتورة

تبحث قائمة **فواتير المورّدين** بالرقم أو بمرجع المورّد، ويضيّقها زر **التصفية** حسب **الحالة** و**المورّد** و**أمر الشراء** ومجال **تاريخ الفاتورة** أو **تاريخ الاستحقاق** وشريحة **المجموع** أو **المتبقي**، وكذلك — من خارج أعمدة الجدول — حسب **نشط**. أمّا ما بقي في ذمّتك بعد تاريخ استحقاقه فهو حالة، و*تاريخ استحقاق إلى*، و*متبقٍّ من* (انظر [التعامل مع القوائم](../getting-started/working-with-lists.html#narrowing-the-list)).

## الحالات

| الحالة | المعنى |
| ------ | ------ |
| **مسودة** | الفاتورة قيد التحضير. لا تزال الترويسة والسطور قابلة للتعديل؛ وهي الحالة الوحيدة التي يمكن حذف الفاتورة فيها. |
| **مُطابَق** | نجحت المطابقة الثلاثية وسُجِّلت الكميات المفوترة على أمر الشراء. يضبطها تشغيل المطابقة، لا اليد. |
| **في انتظار الاعتماد** | أُرسلت إلى آلية الاعتماد وتنتظر قراراً. والحقول المالية مقفلة. |
| **معتمد** | أُذن بدفعها — ويمكن لدفعات الخزينة أن تُخصَّص عليها الآن. |
| **مدفوع جزئياً** | سُدِّد منها بعض المال وبقي رصيد. تضبطها الخزينة تلقائياً. |
| **مدفوع** | سُدِّدت كاملة — بلغ المبلغ المتبقي صفراً. تضبطها الخزينة تلقائياً. وليست نهاية المطاف: دفعة مُلغاة أو مرتدّة، أو إشعار مدين مُلغى، يردّ الرصيد فتعود الفاتورة إلى معتمدة أو مدفوعة جزئياً. |
| **محل نزاع** | متنازَع عليها مع المورّد. ويمكن إعادة فتحها مسودةً للتصحيح، أو إلغاؤها. |
| **ملغى** | تُركت قبل أيّ دفع. وعُكست كمياتها المفوترة المسجَّلة إن كانت مطابَقة. نهائية. |

Source: https://docs.beelocity.com/ar/procurement/supplier-invoices/index.mdx