---
title: "وضعية الخزينة وتوقعاتها"
description: "صفحة وضعية الخزينة وتوقعاتها تجيب عن سؤالين في لمحة: كم من النقد تملك الآن، وما الذي هو قادم."
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.beelocity.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# وضعية الخزينة وتوقعاتها

صفحة **وضعية الخزينة وتوقعاتها** تجيب عن سؤالين في لمحة: كم من النقد تملك **الآن**، وما الذي **هو قادم**. الوضعية هي الإجمالي الحيّ عبر حساباتك؛ والتوقعات تستشرف المال الوارد والصادر على أفق تختاره، فترى *متى* — و*هل* — يظهر عجز نقدي قبل وقوعه.

ولا شيء في هذه الصفحة تكتبه أنت أو يُخزَّن على حدة: فكلا العرضين يُحسب من جديد في كل مرة من معطيات موجودة أصلاً في بيلوسيتي — أرصدة حساباتك، وفواتير الزبائن القائمة، والشيكات والكمبيالات في آجال استحقاقها، و**التدفقات المتكررة** التي تمسكها.

## فتح الصفحة

افتح **الخزينة ← وضعية الخزينة وتوقعاتها** في القائمة الجانبية. والصفحة قسمان.

### وضعية الخزينة

وهي النقد الذي تملكه اليوم:

- **إجمالي وضعية الخزينة** — المجموع الكلي عبر حساباتك **المفتوحة**، محوَّلاً إلى العملة الأساسية لمؤسستك (مثلاً **3.200.000 دج**).
- **حسب العملة** — المجموع نفسه موزَّعاً على العملة التي يحملها كل حساب، فتقرأ «نملك 3.200.000 دج و18.500 € و4.200 $» في نظرة واحدة. وتُحوَّل المبالغ الأجنبية إلى عملتك الأساسية للمقارنة.
- **حسب الحساب** — رصيد كل حساب مفتوح بعملته هو، إلى جانب ما يعادله بعملتك الأساسية.

وتحتسب الوضعية افتراضياً الحسابات **المفتوحة** وحدها، لأنها النقد الذي يمكنك إنفاقه فعلاً. فعلّم **تضمين الحسابات المجمّدة** لتضيف الحسابات الموقوفة مؤقتاً وترى صافي ما تملك كاملاً. أما الحسابات المقفلة فلا تُحتسب أبداً.

### توقعات الخزينة

وهي تستشرف ما هو قادم في **30 أو 60 أو 90 أو 180 أو 365 يوماً** — تختارها بمنتقي **أفق التوقعات**.

- **الرصيد الختامي المتوقَّع** — أين يحطّ نقدك في نهاية الأفق: وضعيتك الافتتاحية، زائد كل مقبوض متوقَّع، ناقص كل مدفوع متوقَّع.
- **صافي التدفق النقدي** — إجمالي المال الوارد المتوقَّع ناقص الصادر على امتداد الأفق كله. فالموجب يعني أنك تنتهي بأكثر مما بدأت، والسالب يعني أنك تسحب من رصيدك.
- **التدفق النقدي حسب النافذة** — المقبوضات والمدفوعات المتوقَّعة وصافيها لكل نافذة زمنية، مع **رصيد متوقَّع** يجري بينها. والنافذة التي يصير فيها ذلك الرصيد **أحمر** أول مرة هي أقرب خطر نقدي عليك، وشريط تنبيه يقول ذلك صراحةً (مثلاً *«ينخفض النقد المتوقَّع إلى −150.000 دج عند نافذة 8–30 يوماً»*).
- **تفصيل التوقعات** — كل حركة منفردة تتوقّعها التوقعات، ومعها الوثيقة أو التدفق المتكرر الذي يقودها.

والنوافذ الزمنية هي: **فات أجله** (استحقّ ولم يُسدَّد)، و**اليوم**، والـ**7 أيام** القادمة، و**8–30 يوماً**، و**31–60 يوماً**، و**61 يوماً فما فوق**.

> **حصر التوقعات في حساب واحد.** استعمل منتقي **نطاق التوقعات** لتستشرف الرصيد الافتتاحي لحساب واحد مع التدفقات المرتبطة به وحدها (تدفقاته المتكررة وشيكاته). أما فواتير الزبائن القائمة فلا حساب تسديد لها، فلا تدخل في التوقعات المحصورة في حساب واحد — ولا تظهر إلا في العرض الشامل للمؤسسة.

## من أين تأتي أرقام التوقعات

كل سطر في التوقعات يقوده شيء تتابعه أصلاً:

- **فواتير المبيعات القائمة** — تُحتسب مالاً **وارداً** في تاريخ استحقاقها، إلى أن تُدفع.
- **الشيكات والكمبيالات المستلَمة** — تُحتسب مالاً **وارداً** في تاريخ استحقاقها (ومتى حُصّلت ظهرت في وضعيتك أصلاً، فلا تُحتسب مرتين).
- **الشيكات والكمبيالات الصادرة** — تُحتسب مالاً **صادراً** في تاريخ استحقاقها.
- **التدفقات المتكررة** — حركاتك المتوقَّعة المتكررة (الأجور والإيجار وأقساط القروض)، مستشرَفةً على كل استحقاق يقع داخل الأفق. وأنت تمسكها في صفحة [التدفقات المتكررة](./recurring-cash-items.html) المخصّصة لها.

وتُقوَّم المبالغ بالعملة الأجنبية بسعر صرف **اليوم** — فالتوقعات تقدير للتخطيط، لا رقم مثبَّت.

Source: https://docs.beelocity.com/ar/treasury/cash-flow-forecast/index.mdx