---
title: "يومية الخزينة"
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.beelocity.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# يومية الخزينة

**يومية الخزينة** هي السجل الكامل المرتّب بالتاريخ لكل حركة مال مؤكَّدة دخلت [حسابات خزينتك](./treasury-accounts.html) أو خرجت منها — المقبوضات والمدفوعات والتحويلات والشيكات المحصَّلة والمصاريف البنكية والفوائد والأرصدة الافتتاحية. هي الموضع الوحيد الذي يجيب عن سؤال: «ماذا جرى فعلاً لأموالنا، ومتى؟»

كل رصيد حساب تراه في بيلوسيتي يأتي من هذه اليومية مباشرة: رصيد الحساب هو ببساطة المجموع التراكمي لسطوره فيها. ولذلك لا يمكن لرصيد أن يخالف الحركات التي وراءه.

## فتح يومية الخزينة

افتح **الخزينة ← يومية الخزينة** في القائمة الجانبية. سترى سطراً لكل حركة مال، الأحدث أولاً، يعرض:

- **التاريخ** — متى قُيّدت الحركة على الحساب. انقره لتفتح القيد كاملاً.
- **الحساب** — أي حساب خزينة مرّ به المال.
- **النوع** — طبيعة الحركة (مقبوض، مدفوع، تحويل، رصيد افتتاحي، وما إلى ذلك).
- **الاتجاه** — هل دخل المال (المقبوضات) أم خرج (المدفوعات).
- **المبلغ** — مبلغ الحركة. المقبوضات موجبة والمدفوعات سالبة، فيُقرأ العمود كما يُقرأ كشف بنكي.
- **الرصيد التراكمي** — رصيد الحساب مباشرةً بعد تلك الحركة، فتتابع تغيّر الرصيد خطوةً خطوة.
- **المرجع** — نوع الوثيقة التي أنتجت الحركة.
- **المطابقة** — هل طُوبقت الحركة على سطر في كشف بنكي.
- **الشرح** — وصف قصير للحركة.

## من أين تأتي السطور

أنت لا تكتب سطور اليومية بيدك. تُرحَّل **تلقائياً** كلما أكّدت شيئاً يحرّك المال — تأكيد مقبوض أو مدفوع، أو تحصيل شيك، أو إتمام تحويل، أو منح حساب رصيداً افتتاحياً. وكل سطر يشير إلى الوثيقة التي أنشأته، فيمكنك دائماً أن تتتبّع حركةً حتى ورقتها.

## التصفية

انقر **زر التصفية** (القمع الملاصق لخانة البحث — انظر
[التعامل مع القوائم](../getting-started/working-with-lists.html#narrowing-the-list)) لتضيّق ما تراه:

- **الحساب** — إظهار حركات حساب واحد فقط (أي كشف ذلك الحساب).
- **النوع** — إظهار نوع واحد من الحركات، كالمدفوعات وحدها أو المصاريف البنكية وحدها.
- **الاتجاه** — المقبوضات وحدها أو المدفوعات وحدها.
- **المرجع** — نوع الوثيقة التي وراء الحركة.
- **المطابقة** — السطور غير المطابَقة وحدها، وهي قائمة عمل التسوية البنكية لذلك الحساب.
- **التاريخ** و**تاريخ القيمة** — حقلا *من* و*إلى* لحصر المجال.
- **المبلغ** و**الرصيد التراكمي** — مجال محدود. مجال المبلغ يقع على الرقم كما هو مخزَّن، وهو دائماً موجب؛ أما العمود فيعرضه بإشارة اتجاهه.

تُكتب الاختيارات في عنوان الصفحة، فيمكن حفظ كشف شهر واحد لحساب واحد في المفضلة. و**مسح الكل** أسفل اللوحة يزيل كل التصفيات دفعةً واحدة.

## الاطلاع على قيد

انقر **التاريخ** في السطر لتفتح القيد. تعرض صفحة التفاصيل كل شيء عن تلك الحركة الواحدة — حسابها واتجاهها ونوعها ومبلغها وتاريخ قيمتها وسعر صرفها ومبلغها بالعملة الأساسية، والرصيد التراكمي بعدها، والوثيقة التي أنتجتها، وحالة مطابقتها، ورمز حساب SCF، والشرح.

## التصحيحات: ترحيل تسوية

الحركة المرحَّلة **دائمة** — لا تُعدَّل ولا تُحذف أبداً، ليبقى التاريخ صادقاً. وحين يحتاج شيء إلى تصحيح، تُرحّل **تسوية**: حركة جديدة معاكسة تُلغي أثر الأولى على الرصيد وتُبقي السطرين كليهما في اليومية.

وذلك يتم بطريقتين (وكلتاهما تحتاج صلاحية إدارة حسابات الخزينة):

- **عكس قيد بعينه.** افتح القيد واختر **عكس القيد**. يرحّل بيلوسيتي حركةً مساوية معاكسة على الحساب نفسه، تعيد الرصيد إلى ما كان عليه بالضبط. فعكس مدفوع بقيمة 250.000,00 دج يرحّل مقبوضاً بقيمة 250.000,00 دج، فيعود الرصيد.
- **ترحيل تسوية حرّة.** انقر **ترحيل تسوية** في قائمة يومية الخزينة لتسجّل تصحيحاً يدوياً. اختر الحساب، والاتجاه (مقبوض أو مدفوع)، والمبلغ، والتاريخ، وشرحاً يبيّن السبب. والمبلغ رقم موجب دائماً — فالاتجاه هو الذي يحمل الإشارة.

> **نصيحة:** عكستَ قيداً بالخطأ؟ القيود العكسية حركات هي الأخرى، فاعكس العكس ليعود كل شيء إلى موضعه. ولا يضيع شيء أبداً.

## لماذا تمتنع بعض الحركات عن الترحيل

لا تُرحَّل الحركة إلا على حساب **مفتوح**. فإن كان الحساب **مجمّداً** أو **مقفلاً** رُفضت التسوية عليه — ارفع التجميد أولاً، أو اختر حساباً آخر. كذلك يُرفض المدفوع الذي يدفع حساباً عادياً تحت الصفر، إلا أن يكون الحساب مهيّأً للسحب على المكشوف.

Source: https://docs.beelocity.com/ar/treasury/cash-ledger/index.mdx