---
title: "المقبوضات والمدفوعات"
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.beelocity.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# المقبوضات والمدفوعات

**المقبوض** مال يدفعه لك زبون. و**المدفوع** مال تدفعه أنت لمورّد. وهنا تسجّل الاثنين، وتقرّر أي الفواتير يسدّدها المقبوض، وترى النقد يحطّ في [حسابات خزينتك](./treasury-accounts.html) أو يغادرها.

كل مقبوض ومدفوع يمرّ بحياة قصيرة: تسجّله **مسودةً**، ثم **تؤكّده** (فيُرحَّل المال إلى [يومية الخزينة](./cash-ledger.html) وتُحدَّث كل فاتورة يسدّدها)، ثم يُحصَّل، أو يُلغى أو يعود دون دفع في بعض الأحيان.

## فتح المقبوضات والمدفوعات

افتح **الخزينة ← المقبوضات والمدفوعات** في القائمة الجانبية. سترى سطراً لكل دفعة، يعرض:

- **الرقم** — مرجع الوثيقة (المقبوضات تبدأ بـ`RCT-` والمدفوعات بـ`PAY-`). انقره لتفتح الدفعة.
- **التاريخ** — متى قُبض المال أو دُفع.
- **الاتجاه** — **قبض** (مال وارد) أو **دفع** (مال صادر).
- **المتعامل** — الزبون الذي دفع لك، أو المورّد الذي دفعت له.
- **الطريقة** — كيف تحرّك المال (نقداً، تحويلاً، شيكاً…).
- **الحساب** — حساب الخزينة الذي حطّ فيه المال أو غادره.
- **المبلغ** و**المخصّص** و**غير المخصّص** — الإجمالي، وما خُصّص منه على الفواتير، والباقي غير المخصّص المحفوظ رصيداً للمتعامل.
- **الحالة** — مسودة، في انتظار الاعتماد، معتمد، مؤكد، محصَّل، غير مدفوع، أو ملغى. (ولا تظهر «في انتظار الاعتماد» و«معتمد» إلا إذا كانت مؤسستك تمرّر المدفوعات بمسار اعتماد — انظر [اعتماد المدفوعات الكبيرة](#approving-high-value-payments) أدناه.)

استعمل **زر التصفية** الملاصق لخانة البحث لتعرض المقبوضات وحدها أو المدفوعات وحدها (**الاتجاه**)، أو **حالة** واحدة، أو **متعاملاً** أو **طريقة** أو **حساباً** واحداً، أو مجال **تاريخ** أو **تاريخ قيمة**، أو مجال مبلغ — و**غير المخصّص** فوق الصفر هو قائمة عمل النقد غير المخصّص. وتُحفظ الاختيارات في شريط العنوان، فيمكنك حفظ العرض المصفّى في المفضلة أو مشاركته ([التعامل مع القوائم](../getting-started/working-with-lists.html#narrowing-the-list)).

## تسجيل مقبوض أو مدفوع

انقر **إضافة**، ثم املأ النموذج:

- **رقم الوثيقة** — اتركه فارغاً ليرقّمه لك بيلوسيتي (`RCT-2026-000001`)، أو اكتب رقمك إن شئت. المقبوضات يجب أن تبدأ بـ`RCT-` والمدفوعات بـ`PAY-`.
- **الاتجاه** — **قبض** للمال الوارد من زبون، و**دفع** للمال الصادر إلى مورّد. يثبُت بعد الحفظ.
- **المتعامل** — الزبون أو المورّد.
- **طريقة الدفع** — كيف يتحرّك المال. واختيار طريقة يملأ لك حسابها الافتراضي.
- **حساب الخزينة** — الحساب الذي يحطّ فيه المال أو يغادره.
- **العملة** و**المبلغ** — ما هو المال وكم مقداره. والعملة تثبُت بعد الحفظ.
- **سعر الصرف** — لا يعني إلا الدفعة بعملة أجنبية؛ اتركه **1** للدفعة التي هي أصلاً بعملتك الأساسية.
- **تاريخ الدفعة** و**تاريخ القيمة** — متى تحرّك المال، و(اختيارياً) تاريخ القيمة لدى البنك حين تصير الأموال متاحةً فعلاً.
- **المرجع الخارجي** و**الشرح** و**ملاحظات داخلية** — مرجع بنكي أو مرجع شيك، وملاحظة تظهر على الدفعة، وملاحظات خاصة بفريقك.

احفظ المسودة. يمكنك أن تواصل تعديلها وتخصيصها على الفواتير، ثم تؤكّدها بعد ذلك.

## تخصيص مقبوض على الفواتير

للمقبوض في حالة المسودة تبويب **التخصيصات** — وفيه تقرّر أي فواتير الزبون يسدّدها هذا المال. والمقبوض الواحد يمكن أن يصفّي عدة فواتير دفعةً واحدة.

- **إضافة تخصيص** — اختر فاتورةً قائمة ومبلغاً. يقترح بيلوسيتي المبلغ الذي يسدّد الفاتورة (أو ما تبقّى من المال إن كان أقل). ويمكنك كذلك أن تسجّل **خصم التسديد المبكر** الذي استحقّه الزبون، أو أن **تشطب** رصيداً صغيراً متبقياً مع بيان السبب.
- **التخصيص التلقائي** — دع بيلوسيتي يوزّع المال على فواتير الزبون **الأقدم استحقاقاً أولاً** ويتوقف حين ينفد. فعّل خيار الخصم إن كانت شروطك تسمح به.
- **غير المخصّص** — كل ما لم تخصّصه على فاتورة يبقى **غير مخصّص**: رصيد غير موزَّع محفوظ للمتعامل تستعمله في المرة القادمة.

ويعرض شريط الملخّص دائماً المبلغ، وكم منه **مخصّص على وثائق**، وكم منه **غير مخصّص**، وكم بقي **غير موزَّع**. ويُخصَّص المدفوع للمورّد بالطريقة نفسها — عادةً على [فاتورة المورّد](../procurement/supplier-invoices.html) التي يسدّدها، فينقص المبلغ المستحق عليها. ويمكنك كذلك أن تخصّصه على [أمر شراء](../procurement/purchase-orders.html) لتسجّل تسبيقاً على أمر لا فاتورة له بعد.

وللمقبوض هدف آخر غير فواتير الزبون: **الإشعار المدين**. فحين يردّ لك *مورّد* مالاً — بعد [مرتجع أعدته إليه](../procurement/supplier-returns.html) أو بعد خطأ في الفوترة — سجّل المال الوارد مقبوضاً من ذلك المورّد وخصّصه على [إشعاره المدين](../procurement/supplier-debit-notes.html) الصادر. ولا يتجاوز التخصيص رصيد الإشعار المتبقي أبداً، وتأكيد المقبوض يرفع المبلغ المخصوم على الإشعار.

> لا تتغيّر التخصيصات إلا ما دامت الدفعة **مسودة**. وتأكيد الدفعة يثبّتها.

## التأكيد والتحصيل والإلغاء وعدم الدفع

افتح الدفعة وانظر سطر حالتها — الشريط أعلى الصفحة الذي يُقرأ **مسودة · مؤكد · محصَّل**
ويبيّن أين بلغت الدفعة. الخطوة التالية زرّ؛ وانقر الحالة نفسها ليظهر المخطّط كاملاً، ومنه
تُختار المخارج. وما يُعرض عليك تابع لما تملكه: التأكيد والتحصيل يحتاجان حقّ التأكيد،
والإلغاء وعدم الدفع حقّ الإلغاء؛ ومن دونهما تبقى الخطوات مرسومة — فترى إلى أين تمضي الدفعة —
غير أنها ليست أزراراً.

- **تأكيد** — يُلزِم الدفعة. يُرحَّل المال إلى [يومية الخزينة](./cash-ledger.html) (فيتحرّك رصيد الحساب)، وتُعلَّم كل فاتورة خصّصتها مدفوعةً. والدفعة التي لا تحتاج خطوة مقاصة (كالنقد) تنتقل مباشرةً إلى **محصَّل**. أما الشيك أو الكمبيالة فيسجّل الورقة و**يحجز** المال حتى تُحصَّل — ويسألك بيلوسيتي عن رقم الورقة عند التأكيد.
- **تحصيل** — يجعل أموال الدفعة المؤكَّدة نهائية.
- **إلغاء** — يُبطل دفعةً مؤكَّدة قبل تحصيلها. تُعكس حركة النقد المرحَّلة وتُفتح من جديد كل فاتورة سُدّدت. ويُطلب منك سبب.
- **تسجيل عدم الدفع** — لشيك أو كمبيالة مستلمة يعيدها البنك دون دفع. يُعكس المقبوض وتُفتح من جديد الفواتير المسدَّدة.

ولا تُحذف إلا الدفعة في حالة **المسودة**؛ فمتى أُكّدت، ألغِها بدل ذلك ليُحفظ أثر التدقيق.

<a id="approving-high-value-payments"></a>

## اعتماد المدفوعات الكبيرة

يمكن لمؤسستك أن تشترط في بعض المدفوعات — كأي دفعة تبلغ مبلغاً تختاره أو تتجاوزه — أن **تُعتمد قبل أن تُؤكَّد**. وهذا يُبقي عيناً ثانية على المصروفات الكبيرة: فمن يسجّل الدفعة غيرُ من يعتمدها.

ولا ينطبق هذا إلا حين يكون مسؤول قد أعدّ قاعدة اعتماد للمدفوعات (تحت **الإعدادات ← مسارات الاعتماد**، باختيار نوع الوثيقة **الدفعة**). فإن لم تنطبق أي قاعدة على دفعة، أُكّدت مباشرةً كما وُصف أعلاه.

وحين تنطبق قاعدة:

1. **إرسال للاعتماد** — افتح الدفعة في حالة المسودة واختر **إرسال للاعتماد**. تصير الدفعة **في انتظار الاعتماد** وتُقفل أمام التعديل حتى لا تتغيّر أرقامها وهي قيد المراجعة. (وإن حاولت **تأكيد** دفعة تحتاج اعتماداً، ذكّرك بيلوسيتي بإرسالها أولاً.)
2. **الاعتماد** — يراجع المعتمِد (أو سلسلة المعتمِدين) الطلب في [صندوق الوارد](../approvals/index.html) ويوقّع عليه. فتصير الدفعة **معتمدة**. وما دامت في الانتظار يمكنك **سحب الطلب** من الدفعة لتعود مسودةً.
3. **تأكيد** — متى صارت **معتمدة**، أكّدها من يملك حق التأكيد كالمعتاد.

وتبويب **الاعتمادات** في الدفعة يعرض الطلب وقرار كل معتمِد.

## ما يتغيّر تلقائياً

تأكيد الدفعة هو اللحظة التي يُحدَّث فيها كل شيء — فأنت لا تعدّل الأرصدة بيدك أبداً:

- يُرحَّل سطر في **يومية الخزينة** على حساب الخزينة، فيعكس رصيدُه المال الوارد أو الصادر.
- تزيد كل **فاتورة مخصَّصة** مبلغَها المدفوع وتنتقل حالتها إلى *مدفوع جزئياً* أو *مدفوع*.
- تُسجَّل على الدفعة **أرباح الصرف أو خسائره المحقَّقة** عند التسديد، للاطلاع عليها.

وإلغاء دفعة مؤكَّدة أو تسجيل عدم دفعها يعكس كلَّ واحد من هذه تلقائياً.

Source: https://docs.beelocity.com/ar/treasury/receipts-and-payments/index.mdx