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title: "Notes de débit"
description: "Une note de débit fournisseur enregistre une somme que le fournisseur vous doit, à vous — l'image inversée des avoirs que vous émettez à vos clients, mais du côté des achats."
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# Notes de débit

Une **note de débit fournisseur** enregistre une somme que le fournisseur vous doit, à *vous* — l'image inversée des avoirs que vous émettez à vos clients, mais du côté des achats. Vous en établissez une quand de la marchandise est repartie chez le fournisseur sur un [retour fournisseur](./supplier-returns.html), ou quand la facture d'un fournisseur porte un prix ou une quantité erronés ; elle devient alors le document sur lequel vous vous appuyez pour récupérer cette somme : d'abord en diminuant ce que vous devez encore sur sa [facture](./supplier-invoices.html), puis en encaissant le reste sous forme de remboursement en [trésorerie](../treasury/receipts-and-payments.html).

## Notions clés

- **Note de débit** — Le document qui constate qu'un fournisseur doit une somme précise à votre organisation, avec un motif (Retour, Détérioration, Erreur de prix, Erreur de quantité ou Autre). Numérotée dans sa propre série SDN (par ex. SDN-2026-000001).
- **Facture rattachée** — Éventuellement, la facture fournisseur que la note vient déduire à l'émission. Une note peut aussi exister sans facture — par exemple quand le retour est parti avant que le fournisseur ne vous ait facturé.
- **Imputé / Restant** — l'*Imputé* est la part de la note qui a déjà servi (déduite de la facture, ou remboursée par la trésorerie) ; le *Restant* est ce qu'il reste à récupérer. Les deux sont tenus automatiquement — vous ne les modifiez jamais.

## Quand en établir une

Le cas le plus courant est un retour expédié. Mettons que vous avez reçu 10 unités à 2 000 DA l'unité et payé — ou été facturé — 20 000 DA. Quatre unités se révèlent défectueuses, vous [créez un retour et l'expédiez](./supplier-returns.html). La marchandise est partie, mais les 8 000 DA qu'elle valait sont toujours chez le fournisseur : la note de débit est la façon de les réclamer.

L'autre cas est l'erreur de facturation, sans retour physique : le fournisseur a facturé 2 200 DA au lieu des 2 000 DA convenus, ou 12 unités au lieu de 10. Établissez une note à la main pour la différence, avec **Erreur de prix** ou **Erreur de quantité** comme motif.

## Établir une note depuis un retour

1. Ouvrez le retour fournisseur **expédié** et cliquez sur **Établir une note de débit**, sous **Autres actions** en bas de sa page.
2. Beelocity valorise la note pour vous : chaque quantité retournée au prix de sa ligne de commande, dans la devise de la commande. Quatre unités retournées sur une ligne achetée à 2 000 DA donnent un total hors taxe de 8 000 DA.
3. Une note au **brouillon** est créée et vous arrivez dessus, prêt à la relire.

Deux garde-fous s'appliquent :

- Seul un retour **expédié** peut donner lieu à un avoir — avant cela, rien n'est réellement sorti de votre stock.
- Un retour ne porte **qu'une seule note vivante**. Pour en corriger une, annulez-la d'abord et établissez-en une nouvelle — la même marchandise n'est jamais créditée deux fois.

Vous pouvez aussi partir de zéro : ouvrez **Achats > Notes de débit** et cliquez sur **Ajouter**. Choisissez le fournisseur, le motif, la devise, et saisissez les montants vous-même.

## Modifier le brouillon

Tant que la note est au **Brouillon**, elle n'a aucun effet financier et tout est modifiable :

- **Facture fournisseur** — rattachez la facture que cette note doit venir déduire. Le sélecteur liste les factures du fournisseur choisi avec leur solde restant. Laissez vide s'il n'existe pas encore de facture.
- **Total HT** et **TVA** — l'avoir hors taxe et sa part de taxe. Le **Total TTC** est toujours leur somme, calculé pour vous.
- **Observations** — les remarques partagées avec le fournisseur — et **Notes internes**, qui restent chez vous.

Un brouillon peut être supprimé, ou annulé, à tout moment.

## L'émission — ce qui arrive à la facture

Ouvrez la note : le parcours en bas de la page dit où elle en est — **Brouillon → Émis**, les deux étapes d'une note de débit qui remplit son office. **Émis** est l'étape qui attend : cliquez-la pour mettre la note en vigueur. C'est là que l'argent bouge :

- Si une facture est rattachée, la note vient la déduire **immédiatement** — le reste à payer de la facture baisse comme si un règlement l'avait soldée, et son statut passe à *Partiellement réglé* ou à *Réglé* en conséquence.
- La déduction est **plafonnée au solde restant de la facture**. Une note de 8 000 DA sur une facture qui ne doit plus que 5 000 DA en impute 5 000 et garde 3 000 DA disponibles sur la note.
- La facture doit être dans un état payable (approuvée, ou partiellement réglée) pour absorber quoi que ce soit — sinon la note est émise avec la totalité de son montant disponible.
- Ce que la facture n'a pas pu absorber — ou le total entier, quand aucune facture n'est rattachée — reste sur la note comme solde **Restant**.

Une note émise n'est plus modifiable.

## Récupérer le reliquat — le remboursement

Le solde restant est de l'argent réel que le fournisseur doit vous rendre, et il se récupère en [trésorerie](../treasury/receipts-and-payments.html) :

1. Enregistrez un **encaissement** en provenance du fournisseur, du montant remboursé.
2. Dans son onglet **Imputations**, choisissez **Note de débit** comme cible et désignez la note émise.
3. Confirmez l'encaissement — l'argent arrive sur votre compte de trésorerie et le montant *Imputé* de la note monte d'autant.

Une imputation ne peut jamais tirer plus que le solde restant de la note, et seule une note **émise** et active peut être tirée.

## Annuler une note

L'annulation sort du parcours : elle se prend sur la carte et non sur la route. Cliquez l'étape où se trouve la note et choisissez **Annulé**. Annuler un **brouillon** l'annule simplement — rien ne s'était encore produit.

Annuler une note **émise** contre-passe ce que l'émission avait fait : le montant imputé sur la facture est rendu au reste à payer de celle-ci. Cette correction n'est possible que tant qu'aucun encaissement de remboursement n'a tiré sur la note — dès que l'argent du remboursement a bougé, retirez d'abord cette imputation (ou laissez la note en place).

## Retrouver une note

La liste **Notes de débit** se cherche par numéro, et son **bouton de filtre** la restreint par
**Motif**, **Statut**, **Fournisseur**, une période de **Date d'émission**, une plage de **Total**
ou d'**Imputé**, ou par **Actif** (voir [Utiliser les listes](../getting-started/working-with-lists.html#narrowing-the-list)). La colonne *Restant* se déduit des
deux autres et ne sert pas de filtre.

## Les statuts

| Statut        | Signification                                                                                                                                               |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Brouillon** | En préparation — les montants, le fournisseur et la facture rattachée se modifient encore. Aucun effet financier pour l'instant. Le seul statut où une note peut être supprimée. |
| **Émis**      | En vigueur. La facture rattachée a été déduite aussitôt (dans la limite de son solde) ; le reliquat est remboursable par la trésorerie. Posé en franchissant l'étape Émis, jamais à la main. |
| **Annulé**    | Retirée. L'imputation d'une note émise sur sa facture a été contre-passée. Refusé tant qu'un encaissement de remboursement a tiré sur la note.                |

## À retenir

- Les notes de débit partagent leurs droits d'accès avec les bons de commande et les factures fournisseur — la même équipe que celle qui tient le volet financier des achats.
- La devise de la note doit être celle de la facture rattachée pour qu'elle puisse être émise, et tout encaissement de remboursement doit être dans la devise de la note.
- Le document que le fournisseur établit de son côté pour le même avoir s'appelle en général un *avoir fournisseur* — notez sa référence dans les observations de la note, pour que les documents des deux côtés se retrouvent.

Source: https://docs.beelocity.com/fr/procurement/supplier-debit-notes/index.mdx