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title: "Rapprochement bancaire"
description: "Le rapprochement bancaire est la façon dont vous reliez vos propres écritures à celles de la banque."
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# Rapprochement bancaire

Le **rapprochement bancaire** est la façon dont vous reliez vos propres écritures à celles de la banque. Chaque mois, la banque édite un **relevé** qui liste tous les crédits et tous les débits réellement passés sur un compte. Vous importez ce relevé dans Beelocity et vous rapprochez chaque ligne de l'écriture correspondante de votre [journal de trésorerie](./cash-ledger.html), jusqu'à ce que le solde de clôture de la banque coïncide avec le vôtre — au dinar près.

Le rapprochement est le contrôle qui garde votre trésorerie enregistrée honnête. Il fait apparaître deux sortes d'écarts :

- **Ce que la banque sait et que vos livres ignorent** — frais de tenue de compte, commissions et intérêts appliqués par la banque sans que vous les ayez enregistrés.
- **Ce que vos livres ont enregistré et qui n'a pas encore passé la banque** — chèques encore en circulation, *effets* postdatés pas encore présentés.

Lorsque chaque ligne est rapprochée ou ignorée et que l'écart est nul, vous **verrouillez** le relevé.

## Ouvrir le rapprochement bancaire

Ouvrez **Trésorerie → Rapprochement bancaire** dans le menu latéral. Vous verrez une ligne par relevé, avec :

- **Numéro** — la référence du relevé (les relevés commencent par `STMT-`). Cliquez dessus pour ouvrir le relevé et son espace de travail de rapprochement.
- **Compte** — le compte bancaire ou de caisse sur lequel porte le relevé.
- **Période** — la plage de dates couverte par le relevé.
- **Date du relevé** — le jour où la banque l'a édité.
- **Ouverture** et **Clôture** — les soldes déclarés par la banque au début et à la fin de la période.
- **Origine** — la façon dont le relevé a été chargé (à ce jour, la **Saisie manuelle**).
- **Statut** — Importé, En rapprochement ou Rapproché.

## Importer un relevé

Cliquez sur **Ajouter**, puis renseignez le formulaire :

- **Numéro de relevé** — laissez-le vide et Beelocity le numérote pour vous (`STMT-2026-000001`) ; saisissez le vôtre si vous préférez.
- **Compte** — le compte bancaire ou de caisse auquel se rapporte ce relevé. Sa **devise** devient automatiquement celle du relevé.
- **Origine** — la façon dont vous le chargez. Choisissez **Saisie manuelle** pour taper les lignes à la main.
- **Date du relevé**, **Début de période** et **Fin de période** — le jour où la banque a édité le relevé, et la plage qu'il couvre. La période doit commencer au plus tard le jour où elle finit, et la date du relevé ne peut pas être antérieure au début de la période.
- **Solde d'ouverture** et **Solde de clôture** — les soldes déclarés par la banque, exactement tels qu'ils sont imprimés. Le rapprochement démontre que vos livres passent du solde d'ouverture exactement au solde de clôture.

Enregistrez-le. Le relevé s'ouvre au statut **Importé**, prêt à recevoir ses lignes et à être rapproché.

La liste des relevés se restreint depuis son **bouton de filtre** par **Compte**, **Statut**, **Origine**, **Actif**, une plage de **Période** (début) / **Fin de période** ou de **Date du relevé**, ou par une plage de solde d'ouverture ou de clôture ([Utiliser les listes](../getting-started/working-with-lists.html#narrowing-the-list)).

## L'espace de travail du rapprochement

Ouvrez un relevé et passez à l'onglet **Rapprochement**. En haut, vous voyez une synthèse évolutive : les soldes d'**ouverture** et de **clôture**, l'**écart**, et le nombre de lignes rapprochées, non rapprochées et ignorées. L'écart est le solde de clôture de la banque diminué de votre solde d'ouverture augmenté des mouvements que vous avez rapprochés — lorsqu'il atteint **zéro** (et qu'aucune ligne ne reste non rapprochée), vous pouvez verrouiller le relevé.

La grille des lignes a son propre **bouton de filtre** : retenez **Statut = Non rapproché** pour ne voir que ce qui reste à expliquer, ou restreignez par date, par plage de débit / crédit ou par niveau de confiance du rapprochement. Le relevé est déjà à l'écran, donc ces filtres s'appliquent instantanément.

### Saisir les lignes de la banque

Pour un relevé saisi à la main, cliquez sur **Ajouter** pour chaque mouvement déclaré par la banque. Une ligne est soit une **entrée** (un crédit), soit une **sortie** (un débit), jamais les deux — retenez le sens, saisissez le montant et la date et, si vous le souhaitez, la référence de la banque et son solde progressif.

### Rapprocher les lignes de votre journal de trésorerie

Chaque ligne démarre **Non rapprochée**. Il y a trois façons de la dénouer :

- **Rapprochement automatique** — la première passe, la plus rapide. Beelocity confronte vos lignes non rapprochées aux écritures du journal de trésorerie du compte qui ne sont pas encore rapprochées, note chaque candidat sur le montant, la date et la référence, et lie automatiquement les correspondances nettes et sûres. Tout ce dont il n'est pas certain, il vous le laisse.
- **Rapprocher** — lier une ligne à la main à l'écriture du journal de trésorerie qui lui correspond. Les écritures du compte dont le montant et le sens concordent avec la ligne vous sont proposées ; retenez la bonne.
- **Ignorer** — marquer une ligne comme délibérément non rapprochée (un doublon que la banque a contre-passé, ou une ligne suivie ailleurs). Elle ne bloque plus le verrouillage, et vous pourrez revenir dessus plus tard.

Lorsque la banque a enregistré quelque chose que vos livres n'ont pas encore — typiquement des **frais bancaires** (une sortie) ou des **intérêts** portés à votre crédit (une entrée) — utilisez **Créer l'écriture manquante** dans la boîte de dialogue de rapprochement. Elle passe une nouvelle écriture au journal de trésorerie directement depuis la ligne et la rapproche du même geste, si bien que votre solde rattrape celui de la banque.

### Verrouiller le relevé

Une fois chaque ligne rapprochée ou ignorée et l'écart ramené à zéro, cliquez sur **Rapprocher et verrouiller**. Le relevé passe à **Rapproché** et ses lignes et ses rapprochements sont figés pour mémoire. Si vous devez plus tard changer un rapprochement, annulez d'abord celui de la ligne — cela rouvre le relevé.

La ligne d'état, en haut de la page, se lit **Importé · En rapprochement · Rapproché** et montre où en est le travail. **En rapprochement** ne se clique jamais : le relevé y arrive de lui-même dès que vous rapprochez ou ignorez la première ligne. **Rapproché** est une étape que vous pouvez prendre de là si vous avez le droit de rapprochement, et c'est le même verrouillage — préférez le bouton à côté des lignes, seul capable de vous dire que l'écart n'est pas encore à zéro.

## Ce qui se met à jour tout seul

Vous ne rectifiez jamais un solde à la main ici :

- **Rapprocher** une ligne marque comme rapprochée l'écriture du journal de trésorerie qu'elle désigne. **Annuler le rapprochement** revient dessus.
- **Créer l'écriture manquante** passe un nouveau mouvement de frais ou d'intérêts à votre [journal de trésorerie](./cash-ledger.html), de sorte que le solde du compte rejoint celui de la banque.
- **Verrouiller** enregistre que le compte est arrêté pour la période.

Chaque mouvement que vous passez d'ici apparaît comme une ligne du [journal de trésorerie](./cash-ledger.html), le relevé unique derrière chaque solde.

Source: https://docs.beelocity.com/fr/treasury/bank-reconciliation/index.mdx