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title: "Position et prévision de trésorerie"
description: "La page Position et prévision de trésorerie répond d'un coup d'œil à deux questions : de combien de liquidités disposez-vous à l'instant, et qu'est-ce qui arrive ?"
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# Position et prévision de trésorerie

La page **Position et prévision de trésorerie** répond d'un coup d'œil à deux questions : de combien de liquidités disposez-vous **à l'instant**, et qu'est-ce qui **arrive** ? La position est le total en direct sur l'ensemble de vos comptes ; la prévision projette les entrées et les sorties attendues sur l'horizon de votre choix, pour que vous voyiez *quand* — et *si* — une tension de trésorerie apparaît, avant qu'elle n'arrive.

Rien sur cette page ne se saisit ni ne se conserve à part : les deux vues sont recalculées à chaque ouverture à partir de données qui vivent déjà dans Beelocity — vos soldes de comptes, les factures clients ouvertes, les chèques et les *effets* à leur échéance, et les **flux récurrents** que vous tenez à jour.

## Ouvrir la page

Ouvrez **Trésorerie → Position et prévision** dans le menu latéral. La page comporte deux parties.

### Position de trésorerie

C'est la trésorerie que vous détenez aujourd'hui :

- **Position de trésorerie totale** — le total général sur vos comptes **ouverts**, converti dans la devise de référence de votre organisation (par exemple **3 200 000 DA**).
- **Par devise** — le même total réparti selon la devise dans laquelle chaque compte est tenu, pour que « nous détenons 3 200 000 DA, 18 500 € et 4 200 $ » tienne en un coup d'œil. Les montants en devise étrangère sont convertis dans votre devise de référence pour être comparables.
- **Par compte** — le solde de chaque compte ouvert dans sa propre devise, avec l'équivalent dans votre devise de référence.

Par défaut, la position ne compte que les comptes **ouverts**, car c'est la trésorerie que vous pouvez réellement dépenser. Cochez **Inclure les comptes gelés** pour ajouter les comptes provisoirement bloqués et obtenir une vue patrimoniale complète. Les comptes clôturés ne sont jamais comptés.

### Prévision de trésorerie

Elle projette ce qui arrive sur les **30, 60, 90, 180 ou 365 prochains jours** — à choisir avec le sélecteur **Horizon de prévision**.

- **Solde de clôture projeté** — là où votre trésorerie atterrit à la fin de l'horizon : votre position d'ouverture, plus chaque encaissement attendu, moins chaque décaissement attendu.
- **Flux de trésorerie net** — le total des entrées attendues moins celui des sorties sur tout l'horizon. Un chiffre positif signifie que vous finissez avec plus que vous n'aviez ; un chiffre négatif que vous puisez dedans.
- **Flux de trésorerie par tranche** — les entrées, les sorties et le net attendus pour chaque tranche de temps, avec un **solde projeté** qui court à travers elles. La tranche où ce solde vire pour la première fois au **rouge** est votre première tension de trésorerie, et une bannière d'alerte le dit en toutes lettres (par exemple *« La trésorerie projetée descend à −150 000 DA autour de la tranche 8–30 jours »*).
- **Détail de la prévision** — chacun des mouvements que la prévision attend, avec le document ou le flux récurrent qui le porte.

Les tranches de temps sont : **Déjà échu** (passé d'échéance et non soldé), **Aujourd'hui**, les **7 prochains jours**, **8–30 jours**, **31–60 jours** et **61 jours et au-delà**.

> **Restreindre à un compte.** Utilisez le sélecteur **Périmètre** pour projeter le solde d'ouverture d'un seul compte et les seuls flux qui s'y rattachent (ses flux récurrents et ses chèques). Les factures clients ouvertes n'ont pas de compte de règlement : une prévision par compte les laisse donc de côté, et elles n'apparaissent que dans la vue à l'échelle de l'organisation.

## D'où viennent les chiffres de la prévision

Chaque ligne de prévision est portée par quelque chose que vous suivez déjà :

- **Les factures clients ouvertes** — comptées comme une entrée à leur date d'échéance, tant qu'elles ne sont pas payées.
- **Les chèques et effets reçus** — comptés comme une entrée à leur échéance (une fois encaissés, ils figurent déjà dans votre position, donc ils ne sont pas comptés deux fois).
- **Les chèques et effets émis** — comptés comme une sortie à leur date d'échéance.
- **Les flux récurrents** — vos mouvements attendus qui reviennent (salaires, loyer, échéances d'emprunt), projetés sur chaque occurrence qui tombe dans l'horizon. Vous les tenez à jour sur la page dédiée [Flux récurrents](./recurring-cash-items.html).

Les montants en devise étrangère sont valorisés au taux de change **du jour** — la prévision est une estimation de planification, pas un chiffre arrêté.

Source: https://docs.beelocity.com/fr/treasury/cash-flow-forecast/index.mdx