--- title: "Trésorerie" description: "Le module Trésorerie gère l'argent de votre organisation — les comptes bancaires, de caisse, postaux (CCP) et de portefeuille électronique que vous détenez, et le solde de chacun d'eux." --- > Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.beelocity.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Trésorerie Le module Trésorerie gère l'argent de votre organisation — les comptes bancaires, de caisse, postaux (CCP) et de portefeuille électronique que vous détenez, et le solde de chacun d'eux. Il vous donne un seul endroit pour voir de combien de liquidités vous disposez, sur quels comptes et dans quelles devises. ## Fonctions principales - **Comptes bancaires et de caisse** — Enregistrez chaque support qui détient des fonds dans votre organisation : comptes courants bancaires, caisses de menues dépenses, comptes CCP d'Algérie Poste et portefeuilles électroniques. Chaque compte suit son propre solde, sa devise, ses coordonnées bancaires (RIB, IBAN, SWIFT) et son statut. - **Le journal de trésorerie** — Le relevé complet, classé par date, de chaque mouvement d'argent confirmé sur l'ensemble de vos comptes, avec un solde progressif sur chaque ligne. C'est la source unique derrière chaque solde, et c'est là que vous passez vos corrections. - **Modes de règlement** — Votre catalogue des « façons dont l'argent circule » — espèces, virement, chèque, effet, carte, mandat CCP, et ainsi de suite. Chaque encaissement et chaque décaissement en choisit un, et le mode décide du comportement de cet argent. - **Encaissements et décaissements** — Enregistrez l'argent reçu de vos clients et payé à vos fournisseurs, imputez un encaissement sur plusieurs factures à la fois (avec escomptes et crédit non imputé), et confirmez-le pour passer la trésorerie et mettre à jour les factures automatiquement. - **Virements internes** — Déplacez de l'argent entre vos propres comptes — un transfert d'une banque à une autre, un retrait vers la caisse, ou l'alimentation d'un CCP — avec la période de transit prise en charge pour vous et des frais bancaires facultatifs. - **Chèques et effets** — Suivez les instruments négociables que votre entreprise utilise sur papier : chèques, effets (*traites*) et billets à ordre, que vous les ayez reçus d'un client ou émis au profit d'un fournisseur. Remettez à votre banque les instruments reçus, suivez-les jusqu'à l'encaissement, et traitez les impayés, les endossements et les oppositions. - **Bordereaux de remise** — Regroupez les chèques et effets reçus en un bordereau de remise, déposez-le à la banque à l'encaissement ou à l'escompte, et créditez-le quand la banque confirme quels instruments ont été payés. - **Rapprochement bancaire** — Importez chaque relevé bancaire et rapprochez ses lignes de votre journal de trésorerie — automatiquement ou à la main — jusqu'à ce que le solde de clôture de la banque coïncide au dinar près avec le vôtre, puis verrouillez la période. - **Position et prévision de trésorerie** — Voyez de combien de liquidités vous disposez à l'instant, réparties par compte et par devise, et projetez les entrées et les sorties attendues sur l'horizon de votre choix, pour repérer une tension de trésorerie avant qu'elle n'arrive. - **Flux récurrents** — Enregistrez les mouvements réguliers et prévisibles qui ne sont liés ni à une facture ni à un chèque — salaires, loyer, échéances d'emprunt — pour que la prévision les projette automatiquement. - **États de trésorerie** — Voyez d'un coup d'œil la santé de votre recouvrement, de vos effets et de vos rapprochements : la vitesse à laquelle vos clients règlent (DSO), l'âge de ce qu'on vous doit, l'échéance de vos chèques et de vos effets, la rapidité avec laquelle vos remises sont encaissées, le montant de trésorerie qui dort sans imputation, et le degré de rapprochement de vos livres. ## Comment fonctionnent les soldes Vous ne saisissez jamais le solde d'un compte à la main. Lorsque vous ajoutez un compte, vous renseignez son **solde d'ouverture** — le montant qu'il détenait déjà ce jour-là — et Beelocity s'en sert comme point de départ du compte. À partir de là, chaque encaissement, décaissement et virement que vous enregistrez met le solde à jour automatiquement, de sorte que ce que vous voyez reflète toujours les mouvements que vous avez enregistrés. Chacun de ces mouvements est inscrit comme une ligne du [journal de trésorerie](./cash-ledger.html). ## Navigation Le module Trésorerie est accessible depuis le menu latéral, sous **Trésorerie** : - **Comptes** — la liste de tous vos comptes bancaires et de caisse. - **Journal de trésorerie** — chaque mouvement d'argent confirmé, tous comptes confondus. - **Modes de règlement** — le catalogue des façons dont votre organisation encaisse et décaisse. - **Encaissements et décaissements** — enregistrez et confirmez l'argent reçu et payé, et imputez les encaissements sur les factures. - **Virements internes** — déplacez de l'argent entre vos propres comptes de trésorerie. - **Chèques et effets** — suivez les chèques, effets et billets à ordre reçus et émis tout au long de leur cycle de vie. - **Bordereaux de remise** — constituez et créditez les bordereaux des instruments reçus déposés à la banque. - **Rapprochement bancaire** — importez les relevés bancaires, rapprochez leurs lignes du journal de trésorerie, puis verrouillez chaque période. - **Position et prévision** — consultez votre position de trésorerie en direct et une prévision par tranche des entrées et des sorties d'argent. - **Flux récurrents** — tenez à jour les mouvements attendus qui reviennent et qui alimentent la prévision. - **États de trésorerie** — les indicateurs de recouvrement, d'effets et de rapprochement (DSO, balance âgée des créances, échéance des chèques, délai d'encaissement, couverture du rapprochement, trésorerie non imputée) calculés en direct à partir de vos données de trésorerie. Source: https://docs.beelocity.com/fr/treasury/index.mdx