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title: "Encaissements et décaissements"
description: "Un encaissement est de l'argent qu'un client vous verse."
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# Encaissements et décaissements

Un **encaissement** est de l'argent qu'un client vous verse. Un **décaissement** est de l'argent que vous versez à un fournisseur. C'est ici que vous enregistrez les deux, que vous décidez quelles factures un encaissement solde, et que vous voyez la trésorerie arriver sur vos [comptes de trésorerie](./treasury-accounts.html) — ou en partir.

Chaque encaissement et chaque décaissement suit une vie courte : vous le saisissez en **brouillon**, vous le **confirmez** (ce qui passe l'argent au [journal de trésorerie](./cash-ledger.html) et met à jour les factures qu'il solde), et il finit encaissé ou, à l'occasion, annulé ou impayé.

## Ouvrir les encaissements et décaissements

Ouvrez **Trésorerie → Encaissements et décaissements** dans le menu latéral. Vous verrez une ligne par règlement, avec :

- **Numéro** — la référence du document (les encaissements commencent par `RCT-`, les décaissements par `PAY-`). Cliquez dessus pour ouvrir le règlement.
- **Date** — le jour où l'argent a été reçu ou versé.
- **Sens** — un **Encaissement** (argent qui entre) ou un **Décaissement** (argent qui sort).
- **Tiers** — le client qui vous a payé, ou le fournisseur que vous avez payé.
- **Mode** — comment l'argent a circulé (espèces, virement, chèque…).
- **Compte** — le compte de trésorerie sur lequel il est arrivé ou dont il est parti.
- **Montant**, **Imputé** et **Non imputé** — le total, la part rattachée à des factures, et le reliquat non rattaché, conservé comme crédit.
- **Statut** — Brouillon, En attente d'approbation, Approuvé, Confirmé, Encaissé, Impayé ou Annulé. (En attente d'approbation et Approuvé n'apparaissent que si votre organisation fait passer les règlements par un circuit d'approbation — voir [Approuver les règlements de montant élevé](#approving-high-value-payments) plus bas.)

Utilisez le **bouton de filtre** à côté de la zone de recherche pour n'afficher que les encaissements ou que les décaissements (**Sens**), un seul **Statut**, un seul **Tiers**, un **Mode** ou un **Compte**, une plage de **Date** ou de **Date de valeur**, ou une plage de montant — **Non imputé** supérieur à zéro est la liste de travail de la trésorerie qui reste à imputer. Les choix sont conservés dans la barre d'adresse, si bien qu'une vue filtrée peut être mise en favori ou partagée ([Utiliser les listes](../getting-started/working-with-lists.html#narrowing-the-list)).

## Enregistrer un encaissement ou un décaissement

Cliquez sur **Ajouter**, puis renseignez le formulaire :

- **Numéro de pièce** — laissez-le vide et Beelocity le numérote pour vous (`RCT-2026-000001`) ; saisissez le vôtre si vous préférez. Les encaissements doivent commencer par `RCT-`, les décaissements par `PAY-`.
- **Sens** — **Encaissement** pour l'argent d'un client, **Décaissement** pour l'argent versé à un fournisseur. Figé une fois enregistré.
- **Tiers** — le client ou le fournisseur.
- **Mode de règlement** — comment l'argent circule. Choisir un mode renseigne pour vous son compte par défaut.
- **Compte de trésorerie** — le compte sur lequel l'argent arrive ou dont il part.
- **Devise** et **Montant** — ce qu'est l'argent et combien il y en a. La devise est figée une fois enregistrée.
- **Taux de change** — n'a d'intérêt que pour un règlement en devise étrangère ; laissez **1** pour un règlement déjà dans votre devise de référence.
- **Date de règlement** et **Date de valeur** — le jour où l'argent a circulé et, si vous le souhaitez, la date de valeur bancaire à laquelle les fonds deviennent réellement disponibles.
- **Référence externe**, **Libellé** et **Notes internes** — une référence bancaire ou de chèque, une mention affichée sur le règlement, et des notes privées pour votre équipe.

Enregistrez le brouillon. Vous pouvez continuer à le modifier, l'imputer sur des factures, et ne le confirmer qu'ensuite.

## Imputer un encaissement sur des factures

Un encaissement en brouillon porte un onglet **Imputations** — c'est là que vous décidez quelles factures du client cet argent solde. Un seul encaissement peut solder plusieurs factures à la fois.

- **Ajouter une imputation** — choisissez une facture ouverte et un montant. Beelocity propose le montant qui solde la facture (ou le reliquat d'argent, s'il est plus petit). Vous pouvez aussi enregistrer un **escompte** de règlement anticipé accordé au client, ou **passer en perte** un petit reliquat de solde en indiquant un motif.
- **Imputation automatique** — laissez Beelocity affecter l'argent aux factures du client **par échéance la plus ancienne d'abord**, jusqu'à épuisement. Activez l'option d'escompte si vos conditions le permettent.
- **Non imputé** — tout ce que vous ne rattachez pas à une facture reste *non imputé* : un crédit détenu au nom du tiers, réutilisable la fois suivante.

Le bandeau de synthèse affiche en permanence le montant, la part **imputée sur des documents**, la part **non imputée** et ce qui **reste à imputer**. Un règlement fournisseur s'impute de la même façon — normalement sur la [facture fournisseur](../procurement/supplier-invoices.html) qu'il solde, ce qui réduit le reste à payer de cette facture. Vous pouvez aussi l'imputer sur un [bon de commande](../procurement/purchase-orders.html) pour enregistrer un acompte sur une commande qui n'a pas encore de facture.

Un encaissement a une autre cible que les factures du client : une **note de débit**. Lorsqu'un *fournisseur* vous rembourse — après un [retour que vous lui avez expédié](../procurement/supplier-returns.html) ou une erreur de facturation — enregistrez l'argent entrant comme un encaissement de ce fournisseur et imputez-le sur la [note de débit fournisseur](../procurement/supplier-debit-notes.html) émise. L'imputation ne peut jamais dépasser le solde restant de la note, et confirmer l'encaissement met à jour le montant imputé de la note.

> Les imputations ne peuvent être changées que tant que le règlement est un **brouillon**. Le confirmer les fige.

## Confirmer, encaisser, annuler, déclarer impayé

Ouvrez un règlement et regardez sa ligne d'état — la bande en haut de la page qui se lit
**Brouillon · Confirmé · Encaissé** et montre où le règlement en est. L'étape suivante est un
bouton ; cliquez sur l'état lui-même pour ouvrir le schéma complet, d'où se choisissent les
sorties de route. Ce qui vous est proposé dépend de vos droits : confirmer et encaisser exigent le
droit de confirmation, annuler et déclarer impayé celui d'annulation ; sans eux les étapes restent
dessinées — vous voyez où va le règlement — mais ce ne sont pas des boutons.

- **Confirmer** — engage le règlement. L'argent est passé au [journal de trésorerie](./cash-ledger.html) (le solde du compte bouge donc), et toutes les factures que vous avez imputées sont marquées payées. Un règlement qui n'exige aucune compensation (les espèces, par exemple) passe directement à **Encaissé**. Un chèque ou un effet enregistre l'instrument et **retient** l'argent jusqu'à son encaissement — Beelocity vous demande le numéro de l'instrument au moment de la confirmation.
- **Encaisser** — marque comme définitifs les fonds d'un règlement confirmé.
- **Annuler** — annule un règlement confirmé avant son encaissement. Le mouvement de trésorerie passé est contre-passé et les factures soldées se rouvrent. Un motif vous est demandé.
- **Déclarer impayé** — pour un chèque ou un effet reçu que la banque renvoie impayé. L'encaissement est contre-passé et les factures soldées se rouvrent.

Seul un règlement en **brouillon** peut être supprimé ; une fois confirmé, annulez-le plutôt, afin que la piste d'audit soit préservée.

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## Approuver les règlements de montant élevé

Votre organisation peut exiger que certains règlements — par exemple tout règlement atteignant un montant donné — soient **approuvés avant de pouvoir être confirmés**. Cela maintient un second regard sur les sorties importantes : la personne qui enregistre un règlement et celle qui l'approuve restent distinctes.

Cela ne s'applique que si un administrateur a mis en place une règle d'approbation des règlements (sous **Paramètres → Circuits d'approbation**, en choisissant le type de document **Règlement**). Si aucune règle ne correspond à un règlement, il se confirme directement, exactement comme décrit plus haut.

Lorsqu'une règle s'applique :

1. **Soumettre pour approbation** — ouvrez le règlement en brouillon et choisissez **Soumettre pour approbation**. Le règlement passe **En attente d'approbation** et se verrouille en modification, pour que ses chiffres ne bougent pas pendant l'examen. (Si vous tentez de **Confirmer** un règlement qui exige une approbation, Beelocity vous rappelle de le soumettre d'abord.)
2. **Approbation** — l'approbateur (ou la chaîne d'approbateurs) examine la demande dans sa [boîte de réception](../approvals/index.html) et donne son accord. Le règlement passe alors **Approuvé**. Tant qu'il est en attente, vous pouvez **Retirer la demande** depuis le règlement pour le rouvrir en brouillon.
3. **Confirmer** — une fois **Approuvé**, celui qui détient le droit de confirmation engage le règlement comme d'habitude.

L'onglet **Approbations** du règlement montre la demande et la décision de chaque approbateur.

## Ce qui se met à jour tout seul

La confirmation d'un règlement est le moment où tout se met à jour — vous ne rectifiez jamais un solde à la main :

- Une ligne du **journal de trésorerie** est passée sur le compte de trésorerie, dont le solde reflète alors l'argent entré ou sorti.
- Chaque **facture imputée** voit son montant payé augmenter et son statut passer à *Partiellement payée* ou *Payée*.
- Tout **gain ou perte de change** réalisé au règlement est enregistré sur le règlement, pour mémoire.

Annuler un règlement confirmé ou le déclarer impayé contre-passe automatiquement chacun de ces effets.

Source: https://docs.beelocity.com/fr/treasury/receipts-and-payments/index.mdx