يومية الخزينة | بيلوسيتي

يومية الخزينة هي السجل الكامل المرتّب بالتاريخ لكل حركة مال مؤكَّدة دخلت حسابات خزينتك أو خرجت منها — المقبوضات والمدفوعات والتحويلات والشيكات المحصَّلة والمصاريف البنكية والفوائد والأرصدة الافتتاحية. هي الموضع الوحيد الذي يجيب عن سؤال: «ماذا جرى فعلاً لأموالنا، ومتى؟»

كل رصيد حساب تراه في بيلوسيتي يأتي من هذه اليومية مباشرة: رصيد الحساب هو ببساطة المجموع التراكمي لسطوره فيها. ولذلك لا يمكن لرصيد أن يخالف الحركات التي وراءه.

فتح يومية الخزينة

افتح الخزينة ← يومية الخزينة في القائمة الجانبية. سترى سطراً لكل حركة مال، الأحدث أولاً، يعرض:

التاريخ — متى قُيّدت الحركة على الحساب. انقره لتفتح القيد كاملاً.
الحساب — أي حساب خزينة مرّ به المال.
النوع — طبيعة الحركة (مقبوض، مدفوع، تحويل، رصيد افتتاحي، وما إلى ذلك).
الاتجاه — هل دخل المال (المقبوضات) أم خرج (المدفوعات).
المبلغ — مبلغ الحركة. المقبوضات موجبة والمدفوعات سالبة، فيُقرأ العمود كما يُقرأ كشف بنكي.
الرصيد التراكمي — رصيد الحساب مباشرةً بعد تلك الحركة، فتتابع تغيّر الرصيد خطوةً خطوة.
المرجع — الوثيقة التي أنتجت الحركة برقمها هي — مقبوض RCT-2026-000042، أو تحويل TRF-2026-000014، أو كشف بنكي — مع رابط يفتحها. والقيد الذي يعكس قيداً آخر يذكر ذلك القيد بنوعه وتاريخه ويفتحه. أما الرصيد الافتتاحي والتسوية التي ترحّلها بيدك فلا وثيقة وراءهما، فيعرض العمود نوع الحركة وحده.
المطابقة — هل طُوبقت الحركة على سطر في كشف بنكي.
الشرح — مصدر الحركة مكتوباً. تعرض أغلب السطور رقم الوثيقة التي حرّكت المال، مثل RCT-2026-000042 أو TRF-2026-000014، يليه الشرح المكتوب على تلك الوثيقة إن كان لها شرح. والقيد الذي يُرحَّل حين يُلغى مقبوض أو مدفوع أو تحويل، أو حين يرتدّ شيك دون دفع، يعرض رقم تلك الوثيقة وحده. أما القيد الذي ترحّله بيدك فيعرض الشرح الذي كُتب عند ترحيله؛ وقيد المصاريف المكتوب من سطر كشف بنكي يعرض شرح البنك، أو رقم الكشف إن لم يكن للسطر شرح. ولا شرح للرصيد الافتتاحي: فنوعه وحسابه يقولان ما هو.

من أين تأتي السطور

أنت لا تكتب سطور اليومية بيدك. تُرحَّل تلقائياً كلما أكّدت شيئاً يحرّك المال — تأكيد مقبوض أو مدفوع، أو تحصيل شيك، أو إتمام تحويل، أو منح حساب رصيداً افتتاحياً. وكل سطر يشير إلى الوثيقة التي أنشأته، فيمكنك دائماً أن تتتبّع حركةً حتى ورقتها.

البحث

اكتب في خانة البحث لتجد الحركات بشرحها، أو برقم وثيقة تقف وراءها — لا المقبوض أو المدفوع أو التحويل الذي حرّك المال فحسب، بل الفواتير التي سدّدها والشيك الذي دُفع به أيضاً. فالبحث عن رقم شيك يُظهر المقبوض الذي دفعه، وإن ارتدّ الشيك دون دفع يُظهر معه القيد الذي عكسه، مع أن شرح أيٍّ منهما لا يحمل ذلك الرقم.

التصفية

انقر زر التصفية (القمع الملاصق لخانة البحث — انظر التعامل مع القوائم) لتضيّق ما تراه:

الحساب — إظهار حركات حساب واحد فقط (أي كشف ذلك الحساب).
النوع — إظهار نوع واحد من الحركات، كالمدفوعات وحدها أو المصاريف البنكية وحدها.
الاتجاه — المقبوضات وحدها أو المدفوعات وحدها.
المرجع — نوع الوثيقة التي وراء الحركة.
المطابقة — السطور غير المطابَقة وحدها، وهي قائمة عمل التسوية البنكية لذلك الحساب.
التاريخ وتاريخ القيمة — حقلا من وإلى لحصر المجال.
المبلغ والرصيد التراكمي — مجال محدود. مجال المبلغ يقع على الرقم كما هو مخزَّن، وهو دائماً موجب؛ أما العمود فيعرضه بإشارة اتجاهه.

تُكتب الاختيارات في عنوان الصفحة، فيمكن حفظ كشف شهر واحد لحساب واحد في المفضلة. ومسح الكل أسفل اللوحة يزيل كل التصفيات دفعةً واحدة.

الاطلاع على قيد

انقر التاريخ في السطر لتفتح القيد. تعرض صفحة التفاصيل كل شيء عن تلك الحركة الواحدة — حسابها واتجاهها ونوعها ومبلغها وتاريخ قيمتها ومبلغها بالعملة الأساسية، والرصيد التراكمي بعدها، وحالة مطابقتها، ورمز حساب SCF، والشرح. ويعرض القيد بعملة أجنبية أيضاً سعر الصرف الذي حُوِّل به. وفي المرجع والمطابقة يذكر سطر المستند الوثيقة التي أنتجت القيد — أو القيد الذي يعكسه إن كان عكساً — ويفتحها.

التصحيحات: ترحيل تسوية

الحركة المرحَّلة دائمة — لا تُعدَّل ولا تُحذف أبداً، ليبقى التاريخ صادقاً. وحين يحتاج شيء إلى تصحيح، تُرحّل تسوية: حركة جديدة معاكسة تُلغي أثر الأولى على الرصيد وتُبقي السطرين كليهما في اليومية.

وذلك يتم بطريقتين (وكلتاهما تحتاج صلاحية إدارة حسابات الخزينة):

عكس قيد بعينه. افتح القيد واختر عكس القيد. يرحّل بيلوسيتي حركةً مساوية معاكسة على الحساب نفسه، تعيد الرصيد إلى ما كان عليه بالضبط. فعكس مدفوع بقيمة 250.000,00 دج يرحّل مقبوضاً بقيمة 250.000,00 دج، فيعود الرصيد. ويذكر شرح القيد الجديد نوع الحركة التي عكسها وتاريخها، باللغة التي تعمل بها ساعة العكس.
ترحيل تسوية حرّة. انقر ترحيل تسوية في قائمة يومية الخزينة لتسجّل تصحيحاً يدوياً. اختر الحساب، والاتجاه (مقبوض أو مدفوع)، والمبلغ، والتاريخ، وشرحاً يبيّن السبب. والمبلغ رقم موجب دائماً — فالاتجاه هو الذي يحمل الإشارة. ويأخذ الحساب البنكي كذلك تاريخ القيمة لدى البنك؛ أما الصندوق فلا تاريخ قيمة له، فلا يُطلب.

نصيحة: عكستَ قيداً بالخطأ؟ القيود العكسية حركات هي الأخرى، فاعكس العكس ليعود كل شيء إلى موضعه. ولا يضيع شيء أبداً.

لماذا تمتنع بعض الحركات عن الترحيل

لا تُرحَّل الحركة إلا على حساب مفتوح. فإن كان الحساب مجمّداً أو مقفلاً رُفضت التسوية عليه — ارفع التجميد أولاً، أو اختر حساباً آخر. كذلك يُرفض المدفوع الذي يدفع حساباً عادياً تحت الصفر، إلا أن يكون الحساب مهيّأً للسحب على المكشوف.