التحويل الداخلي ينقل المال بين اثنين من حسابات خزينتك أنت — تحويل من بنك إلى بنك، أو سحب نقدي من البنك إلى الصندوق، أو تغذية حساب CCP لدى Algérie Poste. وهو ليس مالاً من زبون ولا إلى مورّد أبداً: فطرفا التحويل كلاهما لك، ولا متعامل فيه.
وما يميّز التحويل هو فجوة قيد التحويل: فالمال الذي يغادر حساباً قلّما يكون متاحاً على الآخر في اللحظة نفسها. ويتكفّل بيلوسيتي بهذا نيابةً عنك — فحين تؤكّد التحويل يغادر المال المصدر فوراً، ولا يظهر على الوجهة إلا حين تُتمّ التحويل. وبينهما يبقى المال محفوظاً «قيد التحويل» — لا يُحسب مرتين ولا يضيع.
فتح التحويلات الداخلية
افتح الخزينة ← التحويلات الداخلية في القائمة الجانبية. سترى سطراً لكل تحويل، يعرض:
- الرقم — مرجع الوثيقة (التحويلات تبدأ بـ
TRF-). انقره لتفتح التحويل. - التاريخ — متى بُدئ التحويل.
- من وإلى — الحساب المصدر الذي يغادره المال والحساب الوجهة الذي يصل إليه.
- المرسَل والمستلَم — كم غادر المصدر وكم وصل الوجهة. وهما متساويان في التحويل بعملة واحدة، ويختلفان حين ينطبق سعر صرف.
- الحالة — مسودة، أو مؤكد، أو مكتمل، أو ملغى.
وزر التصفية الملاصق لخانة البحث يضيّق حسب الحالة أو من أو إلى أو نشط أو نافذة تاريخ أو مجال مبلغ — والحالة = مؤكد هي المال قيد التحويل (التعامل مع القوائم).
تسجيل تحويل
انقر إضافة، ثم املأ النموذج:
- رقم التحويل — اتركه فارغاً ليرقّمه لك بيلوسيتي (
TRF-2026-000001)، أو اكتب رقمك إن شئت. - الحساب المصدر والحساب الوجهة — المصدر والوجهة. ويجب أن يكونا حسابين مختلفين. وتُملأ عملة كل حساب لك تلقائياً.
- المبلغ المرسَل — كم يغادر الحساب المصدر.
- المبلغ المستلَم وسعر الصرف — حين يستعمل الحسابان العملة نفسها، يُضبطان لك (المبلغ المستلَم يساوي المرسَل بسعر 1). وحين يستعملان عملتين مختلفتين، اكتب المبلغ الذي يصل الوجهة والسعر الذي ينطبق.
- مبلغ المصاريف وحساب المصاريف — مصاريف بنكية اختيارية والحساب الذي تُقيَّد عليه (عادةً البنك المصدر). اترك المصاريف عند 0 إن لم تكن هناك مصاريف.
- تاريخ التحويل وتاريخ القيمة — متى يُجرى التحويل، و(اختيارياً) تاريخ القيمة لدى البنك حين تُحتسب الأموال فعلاً على الوجهة.
- رمز المقاصة والشرح — رمز مرجعي للشقّ الذي يبقى قيد التحويل (58 افتراضياً) وملاحظة قصيرة (مثل «تغذية نقدية لصندوق الإدارة العامة»).
احفظ المسودة. ويمكنك أن تواصل تعديلها حتى تؤكّدها.
لا يمكن اختيار إلا الحسابات المفتوحة — فالحساب المجمّد أو المقفل لا يشارك في تحويل.
التأكيد والإتمام والإلغاء
افتح تحويلاً لتتصرّف فيه:
- تأكيد — يُلزِم شقّ المصدر. يغادر المال الحساب المصدر الآن (وسترى رصيده ينخفض) ويبقى قيد التحويل. وإن أُدخلت مصاريف، سُجّلت المصاريف البنكية في الوقت نفسه. والمال لم يبلغ الوجهة بعد.
- إتمام — يُلزِم شقّ الوجهة. يصل المال إلى الحساب الوجهة (فيرتفع رصيده) وتُصفّى المقاصة التي كانت قيد التحويل. استعمله متى حطّت الأموال فعلاً.
- إلغاء — يتخلّى عن التحويل. فإن كان ما يزال مسودةً لم يحدث شيء لأي رصيد. وإن كان قد أُكّد من قبل، يعود المال الذي غادر المصدر تلقائياً. ويُطلب منك سبب.
ولا يُحذف إلا التحويل في حالة المسودة؛ فمتى أُكّد، ألغِه بدل ذلك ليُحفظ أثر التدقيق.
التحويلات في اليوم نفسه. إذا سحبت مالاً وسلّمته لأمين الصندوق في الصباح نفسه، أكّد التحويل ثم أتمّه فوراً — فيغادر المال ويصل تباعاً.
التحويلات بين عملتين
حين يستعمل الحسابان المصدر والوجهة عملتين مختلفتين — كتغذية حساب باليورو من حساب بالدينار — يسجّل التحويل المبلغين والسعر الرابط بينهما. تُدخل كم غادر بعملة المصدر (1.489.500 دج مثلاً)، وكم وصل بعملة الوجهة (10.000 €)، والسعر الذي يربطهما. أما التحويلات بعملة واحدة فتُبقي المبلغين متساويين ولا تحتاج سعراً.
ما يتغيّر تلقائياً
أنت لا تعدّل الأرصدة بيدك أبداً:
- التأكيد يرحّل المال خارجاً من الحساب المصدر (ويسجّل أي مصاريف)، فينخفض رصيد المصدر. والمال الآن قيد التحويل.
- الإتمام يرحّل المال إلى الحساب الوجهة، فيرتفع رصيده وتُصفّى المقاصة التي كانت قيد التحويل.
- إلغاء تحويل مؤكَّد يعكس المال الذي غادر المصدر، فيعود رصيده.
وكل واحدة من هذه الحركات تظهر سطراً في يومية الخزينة، السجل الوحيد وراء كل رصيد.